안녕하십니까? 기획재정국장 이춘형입니다.
평소 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 이신옥 예산결산특별위원회 위원장님과 여러 위원님께 감사드리며 2004회계년도세입·세출결산및예비비지출승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
2004회계년도일반회계및특별회계에 대한 결산 총괄 내역입니다.
세입예산은 간주처리 전년도 이월금 등을 합쳐 예산현액이 2,946억 5,935만 6,000원이며 실제 수납액은 이보다 49억 3,288만 6,692원이 많은 2,995억 9,224만 2,692원입니다. 지출액은 1,936억 7,235만 5,710원이며 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 1,059억 1,988만 6,982원입니다.
차인잔액의 내역으로는 명시이월액 37억 6,000만원, 사고이월액 350억 8,201만 5,470원, 계속비 이월액 12억 3,304만 3,000원, 보조금 사용잔액 7억 5,268만 2,780원, 순세계잉여금 650억 9,214만 5,732원입니다.
다음은 일반회계 결산내역입니다.
세입결산 내역입니다.
세입예산현액은 2,357억 5,536만 3,000원이며 징수결정액이 2,830억 3,545만 6,177원으로 2,430억8,726만 9,185원을 수납하여 초과세입이 73억 3,190만 6,185원입니다.
미수납액은 399억 4,818만 6,992원으로 이중 15억 2,431만 7,820원을 결손처분하고 384억 2,386만 9,172원을 다음연도로 이월하였습니다.
세출결산내역은 세출예산현액은 2,357억 5,536만 3,000원이며 이중 1,744억 872만 7,390원을 지출하고 613억 4,663만 5,610원을 다음연도로 이월하였습니다. 그 내역으로는 명시이월 37억 6,000만원, 사고이월 214억 9,537만 5,970원, 계속비이월 12억 3,304만 3,000원, 집행잔액 348억 5,821만 6,640원입니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 계획변경취소 5억 7,377만 9,210원, 집행사유미발생 3억 6,200만 4,790원, 예산절감 42억 7,964만 3,640원, 예산집행잔액 237억 5,138만 3,010원, 보조금 집행잔액 5억 9,366만 7,130원, 예비비 52억 9,773만 8,860원입니다.
다음은 예산전용입니다.
영어교실 운영비로 1억 210만원, 노인일자리 사업비로 2,475만원, 횡성연수원부지내 학교건물 철거 및 폐기물처리에 3,848만 9,000원 등 10건에 5억 2,936만 6,000원을 전용하였습니다.
다음은 계속비 집행내용입니다.
바우뫼 복지문화센터 건립에 28억 4,470만 8,680원을 지출하고 18억 7,768만 2,320원을 집행잔액 처리하였으며, 서초복지문화센터건립에 19억 9,199만 3,000원을 지출하고 5억 3,304만 3,000원을 이월하는 등 2004년도 계속사업비 총 7건 중 바우뫼복지문화센터건립과 반포1동 어린이집재건축, 양재천 종합정비공사의 3건을 완료하였으며 나머지 4건의 계속비사업 중 반포4동청사 건립과 서초복지문화센터건립 2건 12억 3,304만 3,000원을 계속비 이월하였고 태안연수원 신축공사, 반포유수지 종합정비공사 2건 62억 8,766만 2,470원은 사고이월하였습니다.
다음은 예비비 지출내역입니다.
강남교회 개관기념행사 저지 관련 용역업체 인건비로 5,600만원, 사회복지사무소 설치 운영비로 2억 5,987만 7,000원, 2004 폭설피해 복구지원비 218만 6,000원 등 예비비 예산액 61억 607만원 중 7건에 8억 833만 2,000원을 지출결정하여 7억 206만 1,890원을 지출하고 9,000만원을 다음연도로 이월하였으며 1,627만 110원이 예비비 집행잔액입니다.
2004회계년도로 이월된 사업비 내역입니다.
총 이월사업비는 32건에 264억 8,841만 8,970원으로 그중 명시이월은 능안어린이공원 토지보상 8억원, 언남고 운동장 인조잔디조성 9억 6,000만원, 잠원동 실내테니스장 건립 20억원 등 3건에 37억 6,000만원이며 사고이월은 태안연수원 신축공사 41억 6,619만 990원, 새우촌근린공원 토지보상 69억 958만 6,000원, 반포유수지 종합정비공사 21억 2,147만 1,480원 등 27건 214억 9,537만 5,970원이며 계속비이월은 반포4동청사 건립 7억원, 서초복지문화센터 5억 3,304만 3,000원 등 2건에 12억 3,304만 3,000원입니다.
다음은 채무부담행위액입니다.
2004년도말 채무부담행위액은 서초4동 복지시설 부지매입비 10억 5,367만원, 서초구청 직장어린이집 부지매입비 27억 6,475만 5,500원 등 2건에 38억 1,842만 5,500원입니다.
특별회계 결산내역입니다.
주차장특별회계 등 3개 특별회계의 예산현액 589억 399만 3,000원, 실제 수납액은 565억 497만 3,507원입니다. 이중 192억 6,362만 8,320원을 지출하고 차인잔액이 372억 4,134만 5,187원 발생하였습니다.
차인잔액 내역으로는 사고이월액이 135억 8,663만 9,500원, 보조금 사용잔액 1억 5,901만 5,650원, 순세계잉여금 234억 9,569만 37원입니다.
먼저 의료급여기금 특별회계입니다.
세입 예산현액은 3,211만 2,000원으로 7,528만 8,150원을 징수결정하여 2,872만 3,010원을 수납하고 미수납 4,656만 5,140원은 다음연도로 이월하였습니다.
세출결산 내역은 세출예산 현액 3,211만 2,000원에서 2,691만 950원을 지출하여 집행잔액이 520만 1,050원입니다.
집행잔액 원인별 내역은 예산 집행잔액 338만 8,990원, 보조금 집행잔액 181만 2,060원입니다.
다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계입니다.
세입예산 현액은 6억 3,524만 7,000원이며 6억 9,440만 97원을 징수결정하여 6억 9,440만 97원 모두 수납하였습니다.
세출예산현액은 6억 3,524만 7,000원으로 이중 지출액은 없으며 집행잔액 6억 3,524만 7,000원은 집행잔액으로 그 사유는 모두 집행사유 미발생입니다.
주차장특별회계입니다.
세입예산 현액이 582억 3,663만 4,000원이며 894억 8,527만 5,900원을 징수결정하여 557억 8,185만 400원을 수납하고 337억 342만 5,000원이 미수납입니다.
이중 17억 1,805만원을 결손처분하고 319억 8,537만 5,500원을 다음연도로 이월하였습니다.
세출결산은 예산현액이 582억 3,663만 4,000원으로 이중 192억 3,671만 7,370원을 지출하고 다음연도로 389억 9,991만 6,630원을 이월하였습니다.
이중 사고이월 135억 8,663만 9,500원, 집행잔액 254억 1,327만 7,130원입니다.
집행잔액의 원인별 내역은 계획변경취소 72억 7,960만원, 집행사유 미발생 5억 858만원, 예산절감 5억 2,433만 1,710원, 예산집행 잔액 142억 4,811만 5,830원, 보조금 집행잔액 1억 5,720만 3,590원, 예비비 26억 9,544만 6,000원입니다.
예비비 지출내역입니다.
주차장특별회계 예비비는 예산액 27억 1,038만원으로 주차단속원 봉급조정수당으로 1,493만 4,000원을 지출결정하여 이를 모두 지출하였습니다.
다음은 예산전용입니다.
그린파킹2006 관련 선진외국견학비로 200만원, 담장허물기사업으로 3,000원 등 2건에 3,200만원을 전용하였습니다.
주차장특별회계는 이월사업은 모두 사고이월로서 그 내역은 불법주정차무인시스템 구매설치비 15억원, 마을버스 공영차고지 환경성검토 등 용역비 2,256만원, 주택가 공동주차장 건설비 107억 2,000만원 등 6건 135억 8,663만 9,500원입니다.
이상으로 회계별 결산내역을 마치고 기금, 채권, 채무 등에 대한 결산내역을 말씀드리겠습니다.
먼저 기금결산입니다.
기금은 재활용 판매대금 관리기금 등 14종으로 2003년도말 현재액 251억 6,778만 9,067원에서 2004년에 79억 9,810만 6,379원을 수납하고 48억 3,010만 980원을 지출하여 2004년도말 현재액은 283억 3,579만 4,466원입니다.
다음은 채권현재액입니다.
2003년도말 현재액 47억 5,554만 570원에서 2004년도에 3억 2,590만 6,828원이 줄어 2004년도말 채권현재액은 44억 2,963만 3,742원입니다.
다음은 채무 결산내역입니다.
2003년도말 채무현재액 9억 700만원에서 2004년도에 29억 1,142만 5,500원이 증가하여 2004년도말 채무 현재액은 38억 1,842만 5,500원입니다.
다음은 공유재산 증가 및 현재액입니다.
2003년도말 현재액 1조 671억 488만 3,700원에서 3,646억 9,280만 4,570원이 늘어 2004년도말 공유재산 현재액은 1조 4,317억 9,768만 8,270원입니다.
물품증가 및 현재액입니다.
2003년도말 현재액 75억 818만 1,000원에서 신규 취득 등으로 10억 8,792만 1,000원이 증가하고 매각 등으로 5억 7,219만 8,000원이 감소하여 2004년도말 물품보유 현재액은 80억 2,390만 4,000원입니다.
이상으로 2004회계년도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참 조)
ㅇ2004회계년도서울특별시서초구세입·세출결산및예비비지출승인안
(제161회제1차운영위원회 부록에 실음)