안녕하십니까? 기획경영국장 황인식입니다.
평소 의정활동에 노고가 많으신 요즈음 특별히 재산세 공동세 저지와 관련해서 너무나 많은 고생을 하고 계시는 존경하는 정길자 총무재무위원장님과 여러 위원님께 먼저 감사드립니다.
2006회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 및 특별회계에 대한 결산 총괄내역을 보고드리겠습니다.
세입예산은 간주처리, 전년도 이월금 등을 합쳐 예산현액이 3,440억 7,100만 5,000원이며, 실제 수납액은 이보다 171억 4,492만 9,114원 많은 3,612억 1,593만 4,114원입니다.
지출액은 2,597억 3,169만 3,867원이며 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 1,014억 8,424만 247원입니다.
차인잔액의 내역으로는 사고이월액 83억원, 계속비 이월액 90억원, 보조금집행잔액 7억원, 순세계잉여금 832억원입니다.
다음은 일반회계 결산 내역에 대해 보고드리겠습니다.
먼저 세입결산 내역입니다.
세입예산 현액은 2,975억 8,410만 7,000원이며, 징수결정액 3,685억 6,175만 5,600원 중 3,155억 7,279만 5,480원을 수납하였으며 미수납액 529억 8,896만 120원 중 13억 2,664만 6,140원을 결손 처분하고 516억 6,231만 3,980원을 다음 연도로 이월하였습니다.
다음은 세출 결산 내역입니다.
세출 예산현액은 2,975억 8,410만 7,000원이며, 이중 2,372억 6,795만 7,738원을 지출하고 165억 6,851만 7,000원을 다음 연도로 이월하였습니다.
그 내역으로는 사고이월 74억원, 계속비 이월 90억원, 집행잔액 437억원이 되겠습니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 계획변경 취소 41억원, 집행사유 미발생 43억원, 예산절감 12억원, 예산집행 잔액 279억원, 보조금 집행잔액 6억원, 예비비 54억원이 되겠습니다.
다음은 예산전용 및 이체내역이 되겠습니다.
음식물쓰레기 위탁처리비로 2억 5,949만 3,000원, 구청사시설물 장비유지비로 1억원, 푸드뱅크 활성화 지원비로 6,600만원 등 총 21건에 7억 6,725만 2,000원을 전용 하였습니다.
전산정보 운영 업무추진비로 320만원, 자원봉사센터 운영 보조비로 5,000만원, 긴급복지 지원비로 2억 2,487만 2,000원 등 총 7건에 3억 1,068만 6,000원을 이체하였습니다.
다음은 계속비 집행 내역입니다.
횡성연수원 건립에 23억 8,233만 8,190원을 지출하고 집행잔액은 1억 7,794만 8,810원이며, 서초장애인복지문화센터 건립에 4억 4,255만 9,000원을 지출하고 44억 5,718만 5,000원을 이월하는 등 2006년도 계속비 사업 총 5건에 예산현액 120억 8,647만 9,000원 중 28억 2,489만 7,190원을 지출하고 90억 8,363만 3,000원을 다음연도로 이월하였으며 집행 잔액은 1억 7,794만 8,810원입니다.
다음은 예비비 지출 내역입니다.
예비비 예산액 89억 7,938만 7,000원 중 여권민원실 설계용역비 및 시설비외 8건에 35억 6,694만 5,000원을 지출 결정하여 32억 354만 6,420원을 지출하고 지출결정액 잔액은 3억 6,339만 8,580원이며, 예비비 집행 잔액으로 54억 1,244만 2,000원이 발생하였습니다.
다음은 2007회계연도로 이월된 사업비 내역입니다.
총 이월사업비는 34건에 165억 6,851만 7,000원으로 그 중 사고이월은 방범용 CCTV 설치비 4억원, 서초장애인복지관 건립비 8억원 등 총 27건에 74억 8,488만 4,000원이며 계속비 이월은 서초1동청사 건립비 26억 2,644만 8,000원, 서초장애인정보문화센터 건립비 44억 5,718만 5,000원 등 4건에 90억 8,363만 3,000원입니다.
다음은 채무부담행위 현황입니다.
2006년도 채무부담행위 발생은 없으며, 소멸된 채무부담행위 현황은 서초4동 복지시설 부지매입비 16억 5,995만 5,440원, 서초구청 직장어린이집 부지매입비 36억 2,927만 6,680원 등 총 3건에 123억 2,323만 2,120원입니다.
다음은 특별회계 결산 내역에 대해 보고드리겠습니다.
주차장특별회계 등 3개 특별회계의 예산현액은 464억 8,689만 8,000원이며 실제수납액은 456억 4,313만 8,634원입니다.
이중 224억 6,373만 6,129원을 지출하고 차인 잔액이 231억 7,940만 2,505원이 발생하였습니다.
차인잔액 내역으로는 사고이월액이 9억원, 보조금 집행잔액이 3,563만원, 순세계잉여금 222억원이 되겠습니다.
먼저 의료급여기금 특별회계를 보고 드리겠습니다.
세입예산 현액은 1억 3,303만 8,000원으로 1억 7,686만 3,610원을 징수 결정하여 1억 4,276만 5,790원을 수납하였으며, 미수납액은 3,409만 7,820원으로 다음 연도로 이월하였습니다.
세출예산 현액은 1억 3,303만 8,000원에서 1억 154만 6,490원을 지출하여 집행잔액이 3,149만 1,510원입니다.
집행잔액 원인별 내역은 예산집행 잔액 150만 290원, 보조금 집행잔액 2,999만 1,220원입니다.
다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계입니다
세입예산 현액은 8억 3,564만 1,000원이며 8억 1,151만 3,784원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
세출예산 현액은 8억 3,564만 1,000원으로 이중 500만원을 지출하여 8억 3,064만 1,000원이 집행 잔액입니다.
집행잔액 원인별 내역은 전액 예산집행 잔액입니다.
다음은 주차장특별회계입니다.
세입예산 현액이 455억 1,821만 9,000원이며 814억 977만 8,060원을 징수 결정하여 446억 8,885만 9,060원을 수납하고 367억 2,091만 9,000원이 미수납으로 모두 다음 연도로 이월하였습니다.
세출예산 현액은 455억 1,821만 9,000원으로 이 중 223억 5,718만 9,639원을 지출하고 다음연도로 9억 1,137만 8,000원을 사고 이월하였으며, 집행 잔액은 222억 원이 되겠습니다.
집행 잔액의 원인별 내역은 집행사유 미발생 5억원, 예산집행 잔액 142억원, 보조금집행 잔액 564만 8,130원, 예비비 74억 3,662만 5,000원입니다.
다음은 예비비 지출내역입니다.
주차장특별회계 예비비는 예산액 74억 3,662만 5,000원으로 지출 결정 사항은 없으며 모두 예비비 집행 잔액입니다.
주차장특별회계의 이월 사업은 모두 사고이월로서 그 내역은 서초구 주차수급실태조사비 8,560만 2,000원, 불법 주·정차 단속시스템설치비 7억 7,756만 9,000원, 공영주차장 관리시설비 4,820만 7,000원입니다.
이상으로 회계별 결산내역 보고를 마치고 다음은 기금, 채권, 채무 등에 대한 결산내역을 보고 드리겠습니다.
먼저 기금결산입니다.
기금은 서초구청사 건립기금 등 총 11종으로 2005년도말 현재액 326억 7,162만 2,120원에서 2006년도에 446억 7,323만 1,834원을 수납하고 64억 5,371만 6,310원을 지출하여 2006년도말 현재액은 708억 9,113만 7,644원입니다.
다음은 채권 현재액입니다.
2005년도말 현재액 45억 2,484만 1,120원에서 2006년도에 6억 5,630만 7,123원이 증가하여 2006년도말 채권 현재액은 51억 8,359만 7,830원입니다.
다음은 채무 결산내역입니다.
2005년도말 채무현재액 79억 2,224만 320원에서 2006년도에 전액 상환하여 2006년도말 채무현재액은 0원입니다.
다음은 공유재산 증감 및 현재액입니다.
2005년도말 현재액 1조 4,564억 5,255만 5,400원에서 4,800억 1,568만 5,140원이 늘어 2006년도말 공유재산 현재액은 1조 9,364억 6,824만 540원입니다.
다음은 물품 증감 및 현재액입니다.
2005년도말 현재액 39억 1,180만 2,727원에서 신규취득 등으로 2억 9,944만 8,558원이 증가하고 매각 등으로 1억 678만 330원이 감소하여 2006년도말 물품보유 현재액은 41억 447만 955원입니다.
이상으로 2006회계연도 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 총괄적 제안설명을 마치고 다음은 기획경영국 소관사항을 말씀드리겠습니다.
2006년도 세입결산은 총괄 부문에서 설명되었으므로 생략하고 세출부분에 대하여 보고드리겠습니다.
기획경영국 세출예산 현액은 632억 2,634만 9,000원으로 이중 567억 2,068만 1,726원을 지출하고 다음 연도 이월액은 4억 6,842만 4,000원으로 집행 잔액이 60억 3,724만 3,274원입니다.
기획경영국 소관에서 전용은 서초지식관리시스템 정비 등 총 3건에 4,243만 7,000원을 전용하였습니다.
과별 예산집행 내역을 말씀드리면 기획예산과는 예산현액이 582억 3,330만 4,000원이며, 527억 7,915만 856원을 지출하고 다음 연도 이월액은 1억 8,642만 4,000원이며, 집행 잔액이 52억 6,772만 9,144원입니다.
전산정보과는 예산현액이 24억 4,411만 2,000원이며, 18억 587만 180원을 지출하고 다음 연도 이월액은 2억 8,200만원이며, 집행잔액이 3억 5,624만 1,820원입니다.
재무과는 예산현액이 8억 2,875만 6,000원이며, 6억 2,368만 6,160원을 지출하여 집행 잔액이 2억 506만 9,840원입니다.
세무1과는 예산현액이 6억 6,961만원이며, 6억 3,232만 8,800원을 지출하여 집행잔액이 3,728만 1,200원입니다.
세무2과는 예산현액이 6억 2,674만원이며, 5억 9,264만 9,670원을 지출하여 집행잔액이 3,409만 330원입니다.
산업환경과는 예산현액이 4억 2,382만 7,000원이며, 2억 8,699만 6,060원을 지출하여 집행 잔액이 1억 3,683만 940원입니다.
이상으로 기획경영국 소관 2006회계년도 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
구체적인 사항은 2006회계연도 세입·세출결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
위원님들의 의견과 2006회계년도 결산검사의견서의 시정개선 권고사항을 구정에 적극 반영하여 합리적인 재정 운영이 되도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
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