안녕하십니까?
기획재정국장 박주운입니다.
바쁘신 의정 활동속에서 항상 구민의 생활안정과 복리증진에 노고가 많으신 정덕모 행정복지위원장님과 여러 위원님들께 진심으로 감사드립니다.
지금부터 의안번호 제187호 2015회계연도 서울특별시 서초구 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2015회계연도 세입·세출 결산 총괄내역입니다.
세입결산의 경우 세입결산액은 5372억 8628만 3000원으로서 간주처리된 것과 전년도 이월금 등을 합친 예산현액 5192억 7145만원보다 실제 수납액이 180억 1483만 3000원 많습니다.
세출결산의 경우 지출액은 4045억 5775만 4000원이며, 실제 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 1327억 2852만 9000원입니다.
차인잔액의 내역으로는 명시이월액 78억 8479만 3000원, 사고이월액 197억 7911만 7000원(자금없는 사고이월 2000만원), 계속비이월액 68억 1410만원 보조금집행잔액 90억 1623만 6000원, 순세계잉여금 892억 3428만 3000원입니다.
다음은 일반회계 결산내역을 보고드리겠습니다.
먼저 세입결산의 경우 세입결산액은 4735억 7910만 4000원으로서 세입예산현액은 4564억 6881만 7000원이며, 징수결정액 5965억 9126만 1000원 중 실제 수납액은 4735억 7910만 4000원이며, 미수납액 1230억 1215만 7000원 중 41억 6961만 7000원을 결손처분하고 1188억 4254만원을 다음 연도로 이월하였습니다.
세출결산의 경우 지출액은 3922억 7213만 1000원으로서 세출예산현액은 4564억 6881만 7000원이며, 실제 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 813억 697만 3000원입니다.
차인잔액의 내역으로는 명시이월액 66억 2748만 8000원, 사고이월액 160억 6011만 7000원(자금없는 사고이월 2000만원), 계속비이월 68억 1410만원 보조금집행잔액 89억 3977만 2000원, 순세계잉여금 428억 6549만 6000원입니다.
다음은 특별회계 결산내역을 보고 드리겠습니다.
주차장특별회계 등 2개의 특별회계 세입결산액은 637억 717만 9000원으로서 세입예산현액은 628억 263만 3000원이며 징수결정액 975억 4865만원 중에서 실제 수납액은 637억 717만 9000원입니다.
특히 특별회계 총 지출액은 122억 8562만 3000원이며 차인잔액이 514억 2155만 6000원 발생하였습니다.
차인잔액의 내역으로는 명시이월액 12억 5730만 5000원, 사고이월액 37억 1900만원 보조금집행잔액 7646만 4000원, 순세계잉여금 463억 6878만 7000원입니다.
이를 회계별로 보면 먼저 의료급여기금특별회계입니다.
세입예산현액은 3억 5491만원이며 그 중 3억 7127만 9000원을 징수결정하여 3억 2019만 5000원을 실제 수납하고 미수납액은 5108만 4000원으로서 다음 연도로 이월하였습니다.
세출예산현액은 3억 5491만원이며 2억 6399만 2000원을 지출함으로써 집행잔액은 9091만 8000원입니다.
다음은 주차장특별회계입니다.
세입예산현액은 624억 4772만 3000원으로서 971억 7737만 1000원을 징수결정하여 633억 8698만 4000원을 실제 수납하였으며 미수납액 337억 9038만 7000원 중 9407만 3000원을 결손처분하고 336억 9631만 4000원을 다음 연도로 이월하였습니다.
세출결산의 경우 지출액은 120억 2163만 1000원으로서 세출예산현액은 624억 4772만 3000원이며 실제 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 513억 6535만 3000원입니다.
차인잔액의 내역으로는 명시이월액 12억 5730만 5000원, 사고이월액 37억 1900만원 보조금집행잔액 2923만 7000원, 순세계잉여금 463억 5981만 1000원입니다.
다음은 기금, 채권, 채무, 예비비 지출 등에 대한 결산내역을 보고드리겠습니다.
먼저 기금결산입니다.
2015년도말 현재액은 1870억 9818만 3000원으로서 서초구청사건립기금 등 총 15종입니다.
2014년도말 현재액 1836억 7053만원에서 2015년도에 145억 4220만 5000원을 조성하고 111억 1455만 2000원을 지출하였습니다.
다음은 채권현재액입니다.
2015년도말 채권현재액은 144억 702만 1000원으로서 2014년도말 채권현재액 149억 3285만 3000원에서 2015년도에 5억 2583만 2000원이 감소하였습니다.
다음은 채무 결산내역입니다.
2015년도 채무 증감 및 현재액은 해당사항 없습니다.
다음은 예비비 지출내역입니다.
일반회계의 예비비 예산액은 96억 45만 2000원이며 소송배상금 등 6건에 28억 4386만 6000원을 지출결정하여 28억 4384만 6000원을 지출함으로써 지출결정액 잔액은 2만원입니다.
특별회계의 예비비 예산액은 379억 5686만 6000원이며 지출결정액은 없습니다.
이상으로 2015회계연도 세입·세출결산 및 예비비지출, 기금 등 승인안에 대한 총괄적 제안설명을 마치고 2015회계연도 복식부기 재무제표에 대하여 보고 드리겠습니다.
재무제표는 지방재정상태의 변동내역과 재정운영결과 등을 복식부기 회계방식에 의해 작성하여 이해관계인에게 재무 정보를 제공하는 제도로서 2007회계연도부터 작성해 오고 있습니다.
재무제표는 지방자치단체 회계기준에 관한 규칙에 따라 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수보충정보, 부속명세서, 첨부서류 총 5개 항목으로 구성되어 있으며 그 중 재무제표에 대해서 간략히 보고 드리겠습니다.
재무제표는 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표로 구성 되어 있습니다.
먼저 재정상태표에 대하여 보고 드리면 총자산은 4조 9865억 3855만 5000원으로서 유동자산 4801억 4726만 7000원, 투자자산 119억 2267만 7000원, 일반유형자산 3998억 6200만 9000원, 주민편의시설 9383억 5739만 7000원, 사회기반시설 3조 1533억 6755만 1000원, 기타 비유동자산 28억 8165만 1000원입니다.
그리고 총 부채는 364억 7884만 6000원으로서 전년도 보조금 반납예정액, 세입세출외 보관현금, 퇴직급여 충당부채, 금융리스 등이며, 이중 순수한 부채는 금융리스 1억 5361만 8000원입니다.
순자산은 총자산에서 총 부채를 뺀 것으로 4조 9500억 5970만 8000원입니다.
다음은 재정운영표입니다.
2015회계연도 서초구의 사업순원가는 978억 7468만 2000원이고 관리운영비는 1255억 83만 6000원, 비배분비용 161억 6529만 7000원, 및 비배분수익 135억 8217만 5000원을 가감한 재정운영순원가는 2259억 5864만 1000원입니다.
재정운영순원가에서 일반수익 2586억 2462만원을 차감한 2015회계연도 서초구의 재정운영결과는 326억 6597만 9000원입니다.
다음은 순자산변동표입니다.
순자산의 변동액은 전년도말 순자산에 현년도 재정운영결과와 순자산의 증감액을 더한 것으로서 재정상태표 총자산에서 총부채를 뺀 값과 같은 4조 9500억 5970만 8000원입니다.
이상으로 2015회계연도 복식부기 재무제표에 대한 보고를 마치고 다음은 기획재정국 소관사항을 보고 드리겠습니다.
2015년도 세입결산은 총괄부문에서 설명되었으므로 생략하고 세출부문에 대하여만 보고 드리고자 합니다.
기획재정국 세출예산현액은 217억 2992만 3000원으로서 이 중 122억 5084만 7000원을 지출하고 집행잔액은 94억 7907만 6000원입니다.
예비비는 소송 배상금 등 총 5건에 28억 3212만 8000원을 지출결정하여 28억 3212만 6000원을 지출하였습니다.
과별 예산집행내역을 보고 드리면 기획예산과는 예산현액이 132억 3990만 2000원이며 48억 6839만 1000원을 지출하고 집행잔액은 83억 7151만 1000원입니다.
일자리경제과는 예산현액이 30억 1327만원이며 25억 2551만 1000원을 지출하고 집행잔액은 4억 8775만 9000원입니다.
정보화지원과는 예산현액이 33억 150만 4000원이며 29억 9586만원을 지출하고 집행잔액은 3억 564만 4000원입니다.
재무과는 예산현액이 3억 6296만 4000원이며 2억 7474만원을 지출하고 집행잔액은 8822만 4000원입니다.
세무1과는 예산현액이 10억 2871만 2000원이며 9억 20만 9000원을 지출하고 집행잔액은 1억 2850만 3000원입니다.
세무2과는 예산현액이 7억 8357만 1000원이며 6억 8613만 6000원을 지출하고 집행잔액은 9743만 5000원입니다.
다음은 기획재정국 소관 통합관리기금과 중소기업육성기금에 대하여 보고 드리겠습니다.
통합관리기금은 2014년도 말 현재액 434억 717만 9000원으로 2015년도에 조성액과 지출액이 없으므로 2015년도 말 현재액은 434억 717만 9000원입니다.
중소기업육성기금은 2014년도 말 현재액 28억 8239만 2000원에서 39억 8615만 7000원을 조성하고 지출액은 35억 7000만원으로 2015년도에 4억 1615만 7000원이 증가하여 2015년도말 현재액은 32억 9854만 9000원입니다.
이상으로 기획재정국 소관 2015회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드렸으며 구체적인 사항은 2015회계연도 세입·세출결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
앞으로 행정복지위원회 정덕모 위원장님을 비롯한 여러 위원님의 의견과 2015회계연도 결산검사 의견서상의 시정 및 권고 사항을 검토하여 구정에 적극 반영해 나감으로써 더욱 합리적이고 효율적인 재정운영이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.