연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 제가 존경하는 용덕식 예산결산특별위원회 위원장님과 여러 위원님께 감사를 드립니다.
특별히 우리 용덕식 위원장님은 제가 초급 사무관 때 2대 의회에서 먼발치에서 뵙고 다시 이렇게 5대 의회에서 다시 도전해서 당선의 영광을 안으신 것에 대해서 다시 한번 진심으로 축하의 말씀을 드립니다.
2005회계년도 세입·세출결산 및 예비비지출 승인안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2005회계년도 일반회계 및 특별회계에 대한 결산 총괄내역을 보고드리겠습니다.
세입예산은 간주처리, 전년도 이월금 등을 합쳐 예산현액이 3,088억 5,621만원이며 실제수납액은 이보다 54억 4,633만 6,033원이 적은 3,034억 987만 3,967원이 되겠습니다.
지출액은 2,152억 7,283만 5,740원이며 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 881억 3,703만 8,227원이 되겠습니다.
차인잔액의 내역으로는 사고이월액 113억 8,633만 2,000원, 계속비이월액 93억 9,347만 9,000원, 보조금집행잔액 4억 3,900만 7,400원, 순세계잉여금 669억 1,821만 9,827원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 결산내역에 대해서 보고를 드리겠습니다.
먼저 세입결산 내역입니다.
세입예산현액은 2,525억 517만 9,000원이며 징수결정액 2,940억 3,745만 1,282원 중 2,500억 6,737만 4,720원을 수납하였으며 미수납액 439억 7,007만 6,562원 중 46억 7,399만 6,180원을 결손처분하고 392억 9,608만 382원을 다음 연도로 이월하였습니다.
다음은 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.
세출예산현액은 2,525억 517만 9,000원이며 이중 1,917억 167만 8,150원을 지출하고 206억 1,719만 3,000원을 다음 연도로 이월하였습니다.
그 내역으로는 사고이월 112억 2,371만 4,000원, 계속비이월 93억 9,347만 9,000원, 집행잔액 401억 8,630만 7,850원이 되겠습니다.
집행잔액의 원인별 내역으로는 계획변경취소가 1억 2,853만 4,480원, 집행사유 미발생이 36억 8,579만 1,150원, 예산절감이 5억 6,558만 5,620원, 예산집행잔액이 277억 4,950만 8,200원, 보조금집행잔액이 4억 3,483만 2,400원, 예비비 76억 2,205만 6,000원이 되겠습니다.
다음은 예산전용 내역을 보고드리겠습니다.
지체장애인 편의시설 지원센터 운영비로 340만원, 영어테마파크 조성 시설비로 6억원, 동청사 노후시설 보강 시설비에 1억원 등 총 10건에 100억 7,822만원을 전용하였습니다.
다음은 계속비 집행내역을 말씀드리겠습니다.
횡성연수원 건립에 16억 3,694만원을 지출하고 25억 6,028만 7,000원을 다음 연도로 이월하였습니다. 서초장애인복지문화센터 건립에 99만 7,700원을 지출하고 25억 674만 4,000원을 이월하는 등 2005년도 계속비사업 총 4건에 예산현액 110억 3,141만 6,000원 중 16억 3,793만 7,000원을 지출하고 93억 9,347만 9,000원을 다음 연도로 이월하였음을 보고를 드립니다.
다음은 예비비 지출내역을 말씀드리겠습니다.
예비비 예산액 96억 5,870만 3,000원 중에서 서초구 태안청소년수련원 관련 진입로 토지매입 및 마감공사비로 8억 9,715만원, 퇴직자 증가로 인한 예산부족분 지급으로 3억 4,084만 7,000원 등 총 4건에 20억 3,664만 7,000원을 지출결정하였으며 76억 2,205만 6,000원이 예비비 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 2006회계년도로 이월된 사업비 내역이 되겠습니다.
총 이월사업비는 27건에 207억 7,981만 1,000원으로 그중 사고이월은 태안연수원 부속건물 건립비 6억 4,690만 7,000원, 양재권역별 공공문화체육시설 건립비 2억 1,300만원 등 총 23건에 113억 8,633만 2,000원이며, 계속비이월은 횡성연수원 건립비 25억 6,028만 7,000원, 서초1동 청사건립비 26억 2,644만 8,000원 등 4건에 93억 9,347만 9,000원이 되겠습니다.
다음은 채무부담행위에 대해서 보고드리겠습니다.
2005년도말 채무부담행위액은 서초4동 복지시설 부지매입비 16억 5,995만 5,440원, 서초구청 직장어린이집 부지매입비 36억 2,927만 6,680원 등 총 3건에 123억 2,323만 2,120원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 결산내역을 보고드리겠습니다.
주차장특별회계 등 3개 특별회계의 예산현액은 563억 5,103만 1,000원이며 실제수납액은 533억 4,249만 9,247원입니다. 이중 235억 7,115만 7,590원을 지출하고 차인잔액이 297억 7,134만 1,657원이 발생하였습니다.
차인잔액 내역으로는 사고이월이 1억 6,261만 8,000원, 보조금 집행잔액 417만 5,000원이며 순세계잉여금은 296억 454만 8,657원이 되겠습니다.
먼저 의료급여기금 특별회계를 보고드리겠습니다.
세입예산현액은 5,949만 8,000원으로 1억 553만 5,160원을 징수결정하여 5,557만 7,370원을 수납하고 미수납액은 4,995만 7,790원은 다음 연도로 이월하였습니다. 세출예산현액은 5,949만 8,000원에서 5,516만 2,660원을 지출하여 집행잔액이 433만 5,340원입니다. 집행잔액 원인별 내역은 예산집행잔액 392만 630원, 보조금집행잔액 41만 4,710원입니다.
다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계가 되겠습니다.
세입예산현액은 7억 6,621만 7,000원이며 8억 533만 3,357원을 징수결정하여 전액 수납하였음을 보고드립니다. 세출예산현액은 7억 6,621만 7,000원으로서 이중 8,000만원을 지출하여 6억 8,621만 7,000원이 집행잔액이 되겠습니다. 집행잔액 원인별 내역은 전액 집행사유 미발생이 되겠습니다.
다음은 주차장특별회계를 보고드립니다.
세입예산현액이 552억 2,531만 6,000원이며 850억 6,922만 9,990원을 징수결정하여 524억 8,158만 8,520원을 수납하고 325억 8,764만 1,470원이 미수납으로 모두 다음 연도로 이월하였습니다. 세출예산현액은 522억 2,531만 6,000원으로서 이중 234억 3,599만 4,930원을 지출하고 다음 연도로 389억 9,991만 6,630원을 이월하였습니다. 이중 사고이월 1억 6,261만 8,000원, 집행잔액 319억 2,670만 3,070원입니다. 집행잔액의 원인별 내역은 집행사유 미발생이 5억 4,500만원이고 예산집행잔액이 275억 4,306만 5,780원이며 보조금집행잔액 376만 290원, 예비비 38억 3,487만 7,000원입니다.
다음은 예비비 지출내역을 말씀드리겠습니다.
주차장특별회계의 예비비는 예산액 38억 5,151만 2,000원으로서 주차단속원 봉급조정수당1,663만 5,000원을 지출하여 38억 3,487만 7,000원이 예비비 집행잔액입니다.
주차장특별회계 이월사업은 모두 사고이월로서 그 내역은 불법주·정차 단속용 CCTV 개보수 시설비 9,295만원, 경부고속도로변 방음언덕형 지하주차장 건설비 5,990만 8,000원, 주택가 공동주차장 건설비 976만원입니다.
이상으로 회계별 결산내역 보고를 마치고 다음은 기금, 채권, 채무 등에 대한 결산내역입니다.
먼저 기금결산 내역입니다.
기금은 재활용 판매대금 관리기금 등 총 13종으로서 2004년도말 현재액 283억 3,579만 4,466원에서 2005년도에 93억 1,089만 5,144원을 수납하고 49억 7,506만 7,490원을 지출하여 2005년도말 현재액은 326억 7,162만 2,120원입니다.
다음은 채권현재액입니다.
2004년도말 현재액 44억 2,963만 3,742원에서 2005년도에 9,520만 7,378원이 증가하여 2005년도말 채권현재액은 45억 2,484만 1,120원입니다.
다음은 채무결산 내역입니다.
2004년도말 채무현재액 38억 1,842만 5,500원에서 2005년도에 41억 381만 4,820원이 증가하여 2005년도말 채무현재액은 79억 2,224만 320원이 되겠습니다.
다음은 공유재산 증감내역 및 현재액입니다.
2004년도말 현재액 1조 4,317억 9,768만 8,270원에서 246억 5,486만 7,130원이 늘어서 2005년도말 공유재산 현재액은 1조 4,564억 5,255만 5,400원입니다.
다음은 물품 증감 및 현재액입니다.
2004년도말 현재액 80억 2,390만 4,000원에서 신규취득 등으로 17억 9,903만원이 증가하고 매각 등으로 12억 8,464만원이 감소해서 2005년도말 물품보유 현재액은 85억 3,829만 4,000원입니다.
이상으로 2005회계년도 세입·세출결산 및 예비비 승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
위원님들의 심도 있는 심의를 통하여 우리 구 발전에 기여할 수 있도록 협조를 부탁드리겠습니다.
고맙습니다.
(참 조)
ㅇ2005회계년도서울특별시서초구세입·세출결산및예비비지출승인안
(별책 부록)